「ファンド詳細」画面の単語解説

運用損益「ファンド詳細」画面

単語 解説
評価金額 お客さまが保有されている当銘柄の口数に対する評価額です。
直近(原則、前営業日)の基準価額をもとに計算しています。
この額は実際の解約代金とは異なりますので、ご注意ください。
運用損益 「評価金額ー投資金額」です。ただし、分配金受取額、一部解約受取額を含みます。
投資金額 購入時に支払った金額です。
受取金額 受け取った分配金、一部解約の金額です。
一般/累投 一般か累投かを表示しています。
保有口数 保有している口数を表示しています。口数とは、投資信託の取引単位のことです。
基準価額 投資信託の値段のことで、「純資産総額÷総口数」で算出されます。
ファンドの中身の株価や債券価額が日々変動することから、基準価額も毎日変動します。

保有ファンド「ファンド詳細」画面

単語 解説
預かり区分 預かり区分を表示しています。
一般/累投 一般か累投かを表示しています。
保有口数 保有している口数を表示しています。口数とは、投資信託の取引単位のことです。
基準価額 投資信託の値段のことで、「純資産総額÷総口数」で算出されます。
ファンドの中身の株価や債券価額が日々変動することから、基準価額も毎日変動します。
個別元本 投資信託を購入した時の値段（基準価額）です。ただし購入時に支払った販売手数料などは含みません。同じ投資信託を複数回に分けて購入した場合は加重平均されます。
解約価額 投資信託を解約する時の価額です。
基準価額から信託財産留保額（解約時にかかる費用）を差し引いた価額です。

その他用語についてはこちらをご確認ください。

よくあるご質問

口座一覧画面の投信口座の金額と、運用損益画面の評価額が異なるのはどうしてですか？

信託財産留保額（解約時にかかる費用）を考慮しているかどうかの違いです。

  • 口座一覧画面の投信口座の金額＝解約価額（基準価額-信託財産留保額）×保有口数÷10,000円
  • 運用損益画面の評価額＝基準価額×保有口数÷10,000円

NISA口座で保有していた投資信託をロールオーバー（翌年の非課税枠に移管）した場合、どういう表示になりますか？

ロールオーバーした場合、その年の最終営業日の時価が取得単価となりますが、個別元本は変わりません。
保有ファンド画面では同一銘柄であっても預かり区分ごとに表示されますが、運用損益画面では区分に関係なく表示されます。